- Financiële positie Berekening begrotingssaldo 2022
- = nadeel + = voordeel
Meerjarenbegroting 2022 - 2025 x € 1.000
2022
1
Stand meerjarenbegroting in PRIMAIRE begroting 2021
-108
Reeds genomen raadsbesluiten na begrotingsvaststelling:
- Vaststellen Beheerplan bruggen en beschoeiingen
16
- Vaststellen verordening commissie bezwaarschriften
-6
- Aanpassing bijdragen begroting VRK 2022-2025
-55
a
Zomernota 2021
9
b
Mutaties meerjarenbegroting 2022-2025 (saldo lasten en baten)
1.056
2
BIJGESTELDE STAND meerjarenbegroting 2022-2025 inclusief mutaties
913
Eliminatie opgenomen incidentele uitgaven en inkomsten
-337
Saldo materieel na correctie incidentele uitgaven en inkomsten
1.249
c
Nog vast te stellen nieuwe voorstellen door de raad
-1.314
d
Eliminatie incidentele uitgaven en inkomsten nieuwe voorstellen
-704
3
STAND MJB 2022-2025 na eliminatie van incidentele posten en incl. nieuwe voorstellen
639
- Financiële positie EMU saldo 2022
2021
2022
2023
Bedragen x € 1.000
volgens realisatie t/m augustus 2021, aangevuld met raming resterende periode
volgens
begroting
2022volgens
MJB+ 1
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)
-1.366
743
451
+ 2
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie
2.364
2.464
2.530
+ 3
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie
1.262
963
1.053
- 4
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd
8.766
6.052
4.383
+ 5
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4
0
0
0
+ 6
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voorzover niet op exploitie verantwoord
0
0
0
- 7
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)
0
0
0
+ 8
Baten bouwgrondexploitatie voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord
16
16
16
- 9
Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen
1.176
1.044
929
- 10
Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten
0
0
0
11a
Verkoop van effecten: gaat u effecten verkopen? (ja/nee)
nee
nee
nee
- 11b
Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?
Berekend EMU-saldo
-7.666
-2.909
-1.262
- Financiële positie Geprognoticeerde balans 2022
ACTIVA (bedragen x € 1.000)
Begroting 2022
1.
Vaste Activa
1a
Immateriële vaste activa
0
1b
Materiële vaste activa
- investeringen met een economisch nut
30.646
- investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden gegeven
23.453
- investeringen in openbare ruimte met alleen maatschappelijk nut
6.140
1c
Financiële vaste activa
- kapitaalverstrekking aan deelnemingen
1.538
- kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen
34
- overige langlopende leningen
752
- overige uitzettingen met een looptijd >1 jaar
0
2.
Vlottende Activa
2a
Voorraden
- grond/ en hulpstoffen niet in exploitatie genomen bouwgronden
0
- onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
71
2b
Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar
6.000
2c
Liquide Middelen
0
2d
Overlopende activa
30
Totaal Activa
68.665
PASSIVA (bedragen x € 1.000)
Begroting 2022
3.
Vaste Passiva
3a
Eigen vermogen
- algemene reserve
30.152
- bestemmingsreserves
7.654
- gerealiseerd resultaat
0
3b
Voorzieningen
2.852
3c
Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer
- onderhandse leningen
19.200
- waarborgsommen
7
4.
Vlottende Passiva
Kasgeldlening
4a
Netto vlottende schulden korter dan één jaar
- banksaldo
0
- overige schulden
6.000
4b
Overlopende passiva
2.800
Totaal Passiva
68.665
- Financiële positie Reserves en voorzieningen
Beleid
In de nota Reserves en Voorzieningen, vastgesteld door uw raad in januari 2017, is de doelstelling, nut en noodzaak van deze reserves en voorzieningen verwoord.Hieronder treft u een tabel aan waarin het verloop van de reserves en voorzieningen vanaf 1 januari 2022 tot en met 1 januari 2026 is opgenomen.
Nr.
Bedragen x € 1.000
01-01-2022
Storting 2022
Onttrekking 2022
01-01-2023
Storting 2023
Onttrekking 2023
01-01-2024
Storting 2024
Onttrekking 2024
01-01-2025
Storting 2025
Onttrekking 2025
01-01-2026
Algemene reserves
1
Algemene bufferreserve
1.623
0
0
1.623
0
0
1.623
0
0
1.623
0
0
1.623
2
Flexibele algemene reserve
8.251
913
0
9.163
620
0
9.783
594
0
10.377
841
0
11.218
3
Algemene reserve afbouw schulden
19.365
0
0
19.365
0
0
19.365
0
0
19.365
0
0
19.365
29.239
913
0
30.152
620
0
30.772
594
0
31.365
841
0
32.206
Dekkingsreserves
4
Dekkingsreserve rioolvernieuwingen
3.877
0
-71
3.806
0
-71
3.735
0
-71
3.665
0
-71
3.594
5
Dekkingsreserve riolering buitengebied
425
0
-25
400
0
-25
374
0
-25
349
0
-25
324
6
Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering
1.963
0
-48
1.915
0
-48
1.867
0
-48
1.819
0
-48
1.771
6.265
0
-144
6.121
0
-144
5.977
0
-144
5.833
0
-144
5.688
Egalisatiereserves
7
Egalisatiereserve begraafplaatsen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Egalisatiereserve monumenten
64
0
0
64
0
0
64
0
0
64
0
0
64
64
0
0
64
0
0
64
0
0
64
0
0
64
Bestemmingsreserves: overige
9
Vereveningsfonds Sociale Woningbouw
1.351
0
0
1.351
0
0
1.351
0
0
1.351
0
0
1.351
10
Reserve energiebesparing
14
0
0
14
0
0
14
0
0
14
0
0
14
11
Gemeentelijk bomenfonds
23
0
0
23
0
0
23
0
0
23
0
0
23
12
Reserve explosievenopruiming
105
0
-25
80
0
-25
55
0
-25
30
0
-25
5
1.494
0
-25
1.469
0
-25
1.444
0
-25
1.419
0
-25
1.394
Voorzieningen
13
Onderhoudsfonds gebouwen
0
196
-160
36
199
-184
51
202
-112
142
205
-329
18
14
Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Onderhoud bruggen en steigers
124
41
-68
97
42
-77
61
42
-67
36
43
-56
23
16
Rationeel wegbeheer
18
635
-653
0
645
-643
2
655
-653
4
664
-663
6
17
Risico's grondexploitatie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Egalisatievoorziening rioleringen
2.757
0
-38
2.719
99
0
2.818
177
0
2.995
255
0
3.250
19
Investeringen reddingsbrigade
33
91
-124
0
68
-25
43
73
-116
0
68
-36
32
2.932
963
-1.044
2.852
1.053
-929
2.975
1.149
-947
3.177
1.235
-1.084
3.329
Totaal-generaal
39.994
1.876
-1.213
40.657
1.673
-1.098
41.232
1.743
-1.117
41.858
2.076
-1.253
42.681